استراتيجيات التحليل الفني للفوركس

استراتيجية التحليل الفني

التحليل الفني هو الأداة الأكثر فائدة التي يمكن للمتداول الاعتماد عليها. يساعد في التنبؤ بحركات الأسعار من خلال فحص البيانات التاريخية - ما هو المرجح أن يحدث بناءً على المعلومات السابقة. رغم ذلك ، تستخدم الغالبية العظمى من المستثمرين كلاً من التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات.

قبل الغوص في استراتيجيات التحليل الفني ، هناك شيء آخر يفعله المتداولون عادة - هناك طريقتان مختلفتان بشكل عام للتعامل مع التحليل الفني: النهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. في الأساس ، النهج التنازلي هو أولاً تحليل للاقتصاد الكلي ثم التركيز على الأوراق المالية الفردية. يركز النهج التصاعدي على الأسهم الفردية بدلاً من منظور الاقتصاد الكلي.

استراتيجيات التحليل الفني للفوركس

أول أهم إستراتيجية يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار استراتيجية التحليل الفني للفوركس - اتباع نظام واحد طوال الوقت لا يكفي لتداول ناجح.

• استراتيجية تداول تريند الفوركس - كما هو الحال في أي مجال آخر هو الترند الذي يتحرك فيه السوق. لا يتحرك سوق الصرف الأجنبي في خط مستقيم ، بل يتحرك أكثر في موجات متتالية مع قمم أو ارتفاعات وانخفاضات واضحة.
• استراتيجية تداول نطاق الفوركس - يرتبط عادةً بنقص اتجاه السوق ويتم استخدامه في حالة عدم وجود ترند ، ويمكن تنفيذه في أي وقت ، ولكن الاستراتيجية ، مرة أخرى ، تكون مفيدة للغاية في الحالات التي يفتقر فيها السوق إلى الاتجاه. هناك أيضاً أنواع مختلفة من النطاقات التي تقف وراء الإستراتيجية ، هي:
  • نطاق مستطيل - يتم تداول سعر الورقة المالية ضمن نطاق محدود حيث تكون مستويات المقاومة والدعم متوازيتين مع بعضهما البعض ، بحيث تشبه شكل المستطيل. يحتوي هذا النموذج على إيجابيات وسلبيات: الإيجابيات - تُظهر الاتجاهات الأفقية المستطيلة فترة استقرار الأسعار والتي لها إطار زمني أقصر من الأنواع الأخرى من الاتجاهات الأفقية وتوفر فرص تداول أسرع. العيوب - هذا النوع من الاتجاه يربك التجار الذين لا يبحثون عن أنماط طويلة المدى تشكل مستطيلاً.

  • اتجاه قطري أفقي - ينخفض السعر أو يصعد عبر قناة اتجاه منحدرة ، ويمكن أن تكون هذه القناة مستطيلة أو متسعة أو ضيقة. هذا النموذج له إيجابيات وسلبيات أيضًا:

    إيجابيات - مع نطاقات قطرية ، تميل الاختراقات إلى الحدوث على الجانب الآخر من حركة الترند ، مما يمنح المتداولين ميزة توقع الاختراقات وجني الأرباح.

    السلبيات - على الرغم من حدوث العديد من الاختراقات في النطاق القطري بسرعة نسبياً ، إلا أن تطوير بعضها قد يستغرق شهوراً أو سنوات ، مما يجعل من الصعب على المتداولين اتخاذ قرارات تستند إلى توقعات حدوث الاختراق.

  • نطاقات الاستمرارية - نمط رسومي يتكشف ضمن الترند . الايجابيات - يمكن أن تحدث نطاقات الاستمرارية بشكل متكرر في منتصف الاتجاهات المستمرة ، وغالباً ما تؤدي إلى اختراق سريع ، مما يؤدي إلى تحقيق الربح بسرعة. سلبيات - نظراً لحدوث أنماط الاستمرارية في اتجاهات أخرى ، فهناك تعقيد إضافي لتقييم هذه التداولات ، مما يجعل نطاقات الاستمرارية صعبة بعض الشيء ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين.
  • نطاقات غير منتظمة - في نطاق غير منتظم ، قد يكون تحديد مناطق الدعم والمقاومة أمراً صعباً ، ولكنه ممكن. الإيجابيات - يمكن أن تكون النطاقات غير المنتظمة فرصة تداول رائعة للمتداولين القادرين على تحديد خطوط المقاومة التي تشكل هذه النطاقات. السلبيات - غالباً ما يتطلب تعقيد النطاقات غير المنتظمة من المتداولين استخدام أدوات تحليل إضافية لتحديد هذه النطاقات والاختراقات المحتملة.

• دليل إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة - يشير الدعم والمقاومة إلى نقطة السعر التي لا يميل السهم بعدها إلى الانخفاض أو الارتفاع. تُستخدم المستويات لتحديد الاتجاه الذي يجب التداول فيه ومستوى السعر الذي يجب على المتداولين الدخول فيه أو الخروج من الصفقة. من أجل فهم جوهر إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة ، يجب على المتداولين فهم ما هو المستوى الأفقي.

  • مستويات الدعم - تمثل أقل سعر يميل السهم للتداول عنده.
  • مستوى المقاومة - يمثل أعلى سعر يميل السهم للتداول عنده.

  تُستخدم هذه المصطلحات للإشارة إلى مستويات الأسعار على الرسوم البيانية التي تميل إلى العمل كحواجز تمنع دفع سعر الأصل في اتجاه معين. يخضع تشكيل خط الدعم لقوانين العرض والطلب - عندما ينخفض سعر السهم يزداد الطلب ، وبالتالي أشكال خط الدعم ، يحدث نفس الشيء مع خط المقاومة فقط بالعكس.

  عندما يتم تحديد منطقة الدعم أو المقاومة ، يمكن أن تعمل مستويات الأسعار هذه كنقاط دخول أو خروج محتملة لأنه عندما يصل السعر إلى نقطة دعم أو مقاومة ، فإنه سيفعل أحد أمرين - الارتداد بعيداً عن مستوى الدعم أو المقاومة ، أو يخترق مستوى السعر ويستمر في اتجاهه - حتى يصل إلى مستوى الدعم أو المقاومة التالي.

• استراتيجيات تداول الرسوم البيانية للفوركس - تم تطويرها على أساس تحليل أنماط الرسم البياني. يعطي تحليل الرسوم البيانية للمتداولين فرصة لإلقاء نظرة على البيانات التاريخية ومعرفة اتجاهات تحركات الأسعار بشكل عام ، وتحديد نفس الأنماط مع مرور الوقت وما إلى ذلك. اعتماداً على المعلومات التي يبحث عنها المتداول ومتوفر لديه ، يمكنه اختيار الرسم البياني الأكثر ملاءمة للتحليل.

  هناك أنواع معينة من المخططات: المخطط الشريطي والمخطط الخطي ومخطط الشمعدان ومخطط النقاط . باستخدام أنماط الرسم البياني الفنية التالية ، يستطيع المتداولون اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة:

  أنماط الاستمرار - نمط السعر الذي يشير إلى انقطاع مؤقت لاتجاه الترند.

  • الرايات - السمة الرئيسية للعلامات هي أن خطوط الاتجاه تتحرك في اتجاهين - أحدهما سيكون خط اتجاه هبوطي والآخر خط اتجاه صعودي. يجتمع خطي الاتجاه معاً في النهاية وهذا يمثل إشارة للتداول.
  • الأعلام - يتكون من خطي اتجاه متوازيين يمكنهما الانحدار لأعلى أو لأسفل أو جانبياً - يظهر العلم الذي يحتوي على منحدر صعودي كتوقف مؤقت في اتجاه هبوطي ، بينما يظهر العلم الذي يحتوي على تحيز هبوطي على حدوث توقف في الاتجاه الصعودي للسوق .

  • الأوتاد - تستخدم خطي اتجاه متقاربين - يتميز الوتد بخطي اتجاه يتحركان في نفس الاتجاه ، إما لأعلى أو لأسفل.

    يمثل الوتد المنحني بزاوية لأسفل إلى توقف الاتجاه الصعودي ، الوتد الذي ينحني بزاوية لأعلى يشير إلى توقف الاتجاه الهبوطي. عادة عند تكوين هذا النمط ، ينخفض ​​حجم التداول ، مما يؤدي إلى زيادة تسارع السعر أعلى أو أسفل نمط الوتد.

  • المثلثات - هي أكثر أنماط المخططات شيوعاً من بين الأنماط الأخرى المستخدمة في التحليل الفني نظراً لتكرار حدوثها مقارنة بالأنماط الأخرى.

    هناك ثلاثة أنواع شائعة من المثلثات - المثلثات المتماثلة (تحدث عندما يتلاقى خطان من خطوط الاتجاه تجاه بعضهما البعض ويشيران فقط إلى احتمال حدوث اختراق - وليس الاتجاه) ، ومثلثات صاعدة (تتميز بخط اتجاه علوي مسطح وخط اتجاه منخفض صاعد وتشير إلى احتمال حدوث اختراق للأعلى) ، والمثلثات هابطة (لها خط اتجاه سفلي مسطح وخط اتجاه علوي تنازلي يشير إلى احتمال حدوث انخفاض). يمكن أن تستمر أنماط الرسم البياني هذه من أسبوعين إلى عدة أشهر.

  • الكأس والمقبض - هو نمط اتجاه صعودي توقف فيه الاتجاه الصعودي ، ولكن إذا اكتمل النمط ، سيستمر الاتجاه الصعودي. يتخذ شكل V مبدئيًا مع قمم متساوية على جانبي الكوب ، ثم يحدد "المقبض" الاتجاه السائد ، والذي يتضمن نمطًا محدودًا ومسطحًا مع زيادة أبطأ.

• أنماط الانعكاس - يُعرف نمط السعر الذي يشير إلى تغيير في الاتجاه السائد بنمط الانعكاس.
  • الرأس والكتفين - يمكن أن تظهر الأنماط في قمم أو قيعان السوق على شكل سلسلة من ثلاث دفعات: ذروة أولية تليها دفعة ثانية وأكبر ثم دفعة ثالثة تحاكي الأولى.
  • القمة المزدوجة - حيث قام السوق بمحاولتين فاشلتين لاختراق مستوى الدعم أو المقاومة. يتصرف بطريقة مشابهة للقاع المزدوج ويمكن أن يكون إشارة تداول قوية لانعكاس الاتجاه. تتشكل الأنماط عندما يختبر السعر نفس مستوى الدعم أو المقاومة ثلاث مرات ويكون غير قادر على الاختراق.
  • الفجوات - تحدث عند وجود مساحة فارغة بين فترتي تداول ناتجة عن زيادة أو نقصان كبير في السعر.

• إستراتيجية تداول حجم التداول في الفوركس - حجم التداول هو عدد الأسهم المتداولة في وقت معين. كلما زاد الحجم ، زادت درجة الضغط ، والتي يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه ، اعتماداً على عدد الفروق الدقيقة. يمكن أن يساعد تحليل الحجم في فهم القوة في صعود وهبوط الأسهم الفردية والأسواق بشكل عام.

  لتحديد ذلك ، يجب على المتداولين إلقاء نظرة على أشرطة حجم التداول المعروضة في الجزء السفلي من الرسم البياني. تكون أي حركة للسعر أكثر أهمية إذا كانت مصحوبة بحجم مرتفع نسبياً + حجماً ضعيفاً. قد لا تؤثر جميع أنواع الأحجام على التداول ، بل هو حجم الأموال الكبيرة التي يتم تداولها في نفس اليوم والتي تؤثر بشكل كبير على السوق.

  هناك بعض الخطوات العامة التي يجب اتخاذها قبل اتخاذ قرارات التداول .

  • تأكيد الترند - يحتاج المتداولون إلى أعداد متزايدة وحماس متزايد من أجل الاستمرار في دفع الأسعار إلى الأعلى. قد يشير ارتفاع السعر وانخفاض الحجم إلى قلة الاهتمام ، وقد يكون هذا تحذيراً من انعكاس محتمل. لا يعد انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم ضئيل إشارة قوية. يعتبر انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم كبير إشارة أقوى على أن شيئاً ما في السهم قد تغير بشكل أساسي.
  • حجم وحركات مرهقة - في سوق صاعد أو هابط ، نرى إرهاقاً للحركة عادةً ، حيث تشير حركات الأسعار الحادة ، جنباً إلى جنب مع الزيادة الحادة في الحجم ، إلى النهاية المحتملة للاتجاه.
  • الإشارات الصعودية - يمكن أن يكون حجم التداول مفيداً في اكتشاف الإشارات الصعودية. على سبيل المثال ، يزداد الحجم عندما ينخفض السعر ، ثم يرتفع السعر ثم ينخفض مرة أخرى. إذا لم ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق عندما يتحرك للخلف ، وانخفض الحجم خلال الانخفاض الثاني ، فعادةً ما يتم تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية.
  • انعكاس الحجم والسعر - إذا بدأ السعر في التذبذب بعد تحرك السعر لفترات طويلة أعلى أو أقل مع حركة قليلة للسعر وحجم كبير ، فقد يشير هذا إلى انعكاس وتغيرالأسعار اتجاهها.
  • الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة - عندما يتحرك السعر بعيداً عن الاتجاه أو نمط الرسم البياني ، يزداد الحجم ، مما يشير إلى قوة الحركة. يشير التغيير الطفيف في الحجم أو انخفاض الحجم في اختراق السعر إلى نقص في الجاذبية مما يزيد من احتمالية الاختراق الكاذب.
  • تاريخ المجلد - يجب النظر إلى الحجم بالنسبة للتاريخ الحديث. مقارنة حجم اليوم بما كان عليه قبل 50 عاماً قد يوفر بيانات غير ذات صلة. كلما كانت مجموعات البيانات أكثر حداثة ، من المرجح أن تكون النتائج أكثر صلة.
• إستراتيجية تحليل الأطر الزمنية المتعددة - هو تحليل أسعار الأسهم في أطر زمنية مختلفة وتحديد "دورات التداول" ، بمعنى آخر ، اكتشاف أنماط مكررة واستغلالها. يمكن القيام بذلك على نطاق زمني أصغر أو أكبر. تبدأ هذه العملية باكتشاف دقيق لاتجاه السوق في أطر زمنية أكبر ثم تتقدم إلى إطارات زمنية أصغر حتى مخطط 5 دقائق.
• المؤشرات الفنية في إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية - تستند إلى علامات الأنماط التي تم إنشاؤها بواسطة سعر وحجم وجاذبية الأسهم. يساعد التحليل الفني على تقييم الاستثمار ومن خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول ، من الممكن تحديد فرص التداول. هناك نوعان أساسيان من مؤشرات التحليل الفني.
  • التراكبات (تُطبق على السعر في مخطط الأسهم)
    • المتوسط المتحرك - سبب حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تسهيل بيانات السعر عن طريق إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. يتم تخفيف التقلبات العشوائية قصيرة المدى على سعر السهم خلال إطار زمني محدد.
    • خطوط بولينجر - هي أداة تتكون من مجموعة من خطوط الاتجاه ولها انحرافان معياريان (موجب وسالب) بعيدان عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في أسعار الأسهم. تمنح هذه الأداة المستثمرين فرصة أكبر لتحديد البيع والشراء.
    المذبذبات (يتم تطبيقها أعلى أو أسفل مخطط السعر)
    • Stochastic مذبذب - هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين لورقة مالية بمجموعة من أسعارها خلال فترة زمنية معينة. يتم استخدام Stochastic مذبذب لإنشاء إشارات تداول ذروة الشراء والبيع ، باستخدام نطاق قيم محدود من 0 إلى 100. الفكرة العامة هي أنه عندما يرتفع سعر السوق ، تقترب الأسعار من الذروة ، وعندما ينخفض ​​السوق ، تقترب الأسعار من الأرضية.
    • تقارب / تباعد المتوسط المتحرك (MACD) - هو مؤشر زخم لمتابعة الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. مؤشر MACD يعطي إشارة عندما يصل إلى قمة (للشراء) أو أسفل (للبيع) خط إشارته. يساعد هذا المؤشر المستثمرين على إدراك ضعف وقوة الترند الصاعد.
    • مؤشر القوة النسبية (RSI) - هو أحد مؤشرات الزخم المستخدمة في التحليل الفني الذي يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر سهم أو أصل آخر. يتم عرض مؤشر RSI كمذبذب ، مخطط خطي يتحرك بين طرفين ويمكن أن يتراوح من 0 إلى 100.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

استراتيجيات التداول الفنية

الفكرة وراء استراتيجيات التداول الفنية هي إيجاد اتجاه قوي يتبعه تراجع في الأسعار. يجب أن يستمر التراجع لفترة قصيرة من الوقت ، بمجرد أن يوقف ارتداد السعر مؤقتًا ، سيستأنف الاتجاه ويستمر في التحرك في اتجاه الترند السائد.

يعد تداول التحليل الفني مفيداً لأي نوع من الأسواق بدءاً من تداول الأسهم وتداول العملات الأجنبية وحتى تداول العملات المشفرة. على سبيل المثال ، يمكن للمستثمر استخدام التحليل الفني لسهم مثل (S-GOOG) Alphabet Inc. - الحصول على تقرير لتحديد ما إذا كان الشراء أم لا في عام 2021. يمكن أن يعرض الرسم البياني سعر Alphabet وحجم التداول.