- التعليم
- استراتيجيات التداول في الفوركس
- الاستراتيجيات تحليل الفوركس
- الاستراتيجية تحليل الفوركس
- استراتيجية التداول بتتبع الترند
استراتيجية تتبع الترند
ما هو التداول الترند
يمثل الترند إحدى أكثر المفاهيم الأساسية في التحليل الفني . تخدم معظم أدوات التحليل الفني المستخدمة من قبل المحلل هدفاً واحداً : المساعدة لتحديد ترند السوق . ليس سراً أن سوق صرف العملات لا يمكن أن يسير بخط مستقيم حيث تتميز تحركاته بسلسلة من التعرجات التي تشبه الموجات المتتالية من القمم و القيعان و الارتفاعات و الانخفاضات ، كما يطلق عليها غالباً
يعتبر التداول الترند استراتيجية تداول كلاسيكية ، حيث كانت واحدة من أولى الاستراتيجيات ، وتحتل مكانة جيدة اليوم. نحن على ثقة من أن تداول الترند لن يفقد أهميته بين المتداولين حول العالم في المستقبل. كل ذلك بفضل 3 مبادئ رئيسية وبسيطة :
- اشتري إذا كان اتجاه السعر يتجه إلى الأعلى ، أي نحن نشهد ترند صاعد .
- بيع إذا كان اتجاه السعر يتجه إلى الأسفل، أي نحن نشهد ترند هابط .
- انتظر إذا كان اتجاه السعر لا يتحرك لأعلى أو لأسفل ، ولكن أفقياً ، أي نحن نرى ترند جانبي ، بمعنى آخر ، عندما يكون السوق ثابتًا.
ترند جانبي
يمكن استخدام الإستراتيجية التالية للترند عند التداول على مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية ، ولكن التنبؤات الأكثر دقة والمخاطر الأقل تتعلق بالتداول على المدى المتوسط والطويل ، حيث يتم ملاحظة اتجاهات أكثر قوة و "طويلة الأجل". يعد التداول الترند أمرًا رائعًا للمتداولين المتأرجحين ومتداولي المراكز ، أي أولئك الذين يرون ويتوقعون اتجاه حركة السوق في المستقبل. ومع ذلك ، فإن كلا من المضاربين والمتداولين اليوميين يمسكون بالترند، ولكنها أصغر بكثير وقصيرة الأجل ، وهي نوع من التقلبات داخل الترند الرئيسي.
بطريقة أو بأخرى ، يجب على أي متداول ، بغض النظر عن التزامه بأسلوب تداول أو آخر ، أولاً وقبل كل شيء ، باستخدام التحليل الفني وأدواته ، تحديد الاتجاه الحالي في سوق الأصول المتداولة ومحاولة التنبؤ بمزيد من التطور. عادة ما تكون أدوات التحليل الفني المستخدمة بسيطة للغاية ومفهومة ، ويمكن لكل متداول ، اعتمادًا على خصائص الأصل الذي يستثمر فيه ، والتفضيلات الفردية وعوامل أخرى ، اختيار مجموعة متنوعة من المؤشرات ، والخطوط ، والأطر الزمنية ، إلخ. ومع ذلك ، فإن المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا لفترات مختلفة ، Bollinger Bands ، مؤشر التمساح ، Ichimoku ، Keltner ، مؤشرات MACD و ADX ، بالإضافة إلى العديد من التعديلات المتقدمة للمؤشرات الكلاسيكية. نظرًا لأن المؤشرات متأخرة بطبيعتها ، أي تعكس تأثير الأحداث والحركات التي حدثت بالفعل في السوق ، ثم للتنبؤ بتطور الاتجاه وتحديد نقاط الدخول إلى السوق ، والإعداد الصحيح لإيقاف الخسائر ، وجني الأرباح ، ووضع الإيقاف المتحرك ، ومن المهم أيضًا استخدام المذبذبات.
هناك ثلاث تقنيات رئيسية لدخول السوق:
- كلاسيكي (أي دخول السوق عند تقاطع متوسطين متحركين)
- عند الاختراق (على سبيل المثال ، وضع أمر معلق ودخول السوق بعد وصول السعرو لمواكبة الترند )
- عند التراجع (على سبيل المثال ، لا يتم دخال السوق فورًا عن طريق إشارة تداول ، ولكن لاحقًا ، عندما يكون السعر عند مستوى أكثر ملاءمة)
تتشابه أساليب الاختراق والتقنيات الكلاسيكية في بعض العناصر ، على سبيل المثال ، في كلتا الحالتين ، لا وجود Take profit وتحديد أمر Trailing stop قرارًا منطقيًا. يعتبر دخول السوق عند التراجع أكثر خطورة ، حيث لا يوجد ضمان بأن الاتجاه سيستمر على النحو المنشود ، ولن ينعكس في الاتجاه المعاكس.
لكن عد إلى أنواع الاتجاهات في الفوركس. وفقًا لنظرية العرض والطلب ، فإن السوق له 4 مراحل رئيسية من التطور:
- التراكم (حركة جانبية ، نطاق السعر / ممر).
- تصاعدي (ترند صاعد).
- التوزيع (حركة جانبية ، نطاق سعري / ممر).
- ترند هابط.
أي في الواقع ، على الرسم البياني ثنائي الأبعاد ، فإن الاتجاه لديه القدرة على التحرك لأعلى (المرحلة رقم 2) ، أو لأسفل (المرحلة رقم 4) ، أو البقاء أفقيًا نسبيًا (المرحلتان رقم 1 و 3. سنعرض كل نوع من أنواع الاتجاهات في الفوركس بشكل منفصل.
الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الصعودي هو حركة في سعر الأصل ترتفع فيه القيعان والقمم باستمرار ، أي كل ارتفاع / قاع تالٍ أعلى من القمة / القاع السابقة. في الواقع ، يحدد الاتجاه الصعودي ارتفاع السعر في إطار زمني محدد. يبدأ معظم المتداولين في الشراء بنشاط عند صعود خط الاتجاه ، لكنهم غالبًا ما يفتحون صفقات عندما تصل الحركة الصعودية إلى ذروتها وتنتقل إلى ما يسمى بممر السعر ، أو المسطح ، حيث يتحرك السعر أفقيًا ويستعد للمرحلة الأخيرة من الاتجاه الصعودي.
ترند صاعد
ومع ذلك ، فإن المتداولين غير المحترفين ، في نهاية الاتجاه الصعودي ، يحتفظون بمراكزهم لفترة أطول من اللازم ، على أمل استمرار الاتجاه ، وغالبًا ما يتراجعون ويفقدون استثماراتهم. المتداولين الأكثر خبرة لديهم الوقت لتحديد لحظة نهاية المرحلة الأولى من السوق بشكل صحيح ، أي قبل ارتفاع السعر مباشرة وافتح صفقات شراء. يتم إدخال المراكز القصيرة إما أثناء مرحلة التوزيع أو في بداية المرحلة الرابعة عندما ينعكس الاتجاه. يمكن تحديد الاتجاه الصعودي الحالي عندما يتم رسم خط الدعم عند أدنى المستويات: السعر عند أدنى المستويات ، كما لو كان يدفع بعيدًا عن خط الدعم ، يرتد إلى الأعلى ، مما يؤدي إلى زيادة الارتفاعات. إذا كان متجه خط الدعم على الرسم البياني يشير لأعلى ، فهذا يعني أن الاتجاه صاعد بالتأكيد.
الاتجاه الهبوطي أو الترند الهبوطي هو حركة في سعر الأصل تنخفض فيه القيعان والقمم باستمرار ، أي كل قمة / قاع تالية تكون أقل من القمة / القاع السابقة. في الواقع ، يحدد الاتجاه الهبوطي انخفاضًا في السعر في إطار زمني معين. يمر الترند المنخفض بنفس المراحل وبنفس تسلسل الترند الصاعد : تراكم المراكز ، واستقرار الاتجاه ، والتوزيع .
ترند هبوطي
ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه الصعودي يعني فتح أمر شراء، فعندئذٍ مع الاتجاه الهبوطي ، يبدأ البيع النشط ، ومن المهم تعيين أوامر الشراء (بما في ذلك الأوامر المعلقة) في مرحلة التوزيع بالسعر المطلوب. في الاتجاه الهبوطي ، يتم رسم خط الاتجاه في هذه الحالة ،خط المقاومة على طول القمم: السعر ، كما لو كان يواجه مقاومة ، ينطلق ويميل إلى الأسفل ، وبعد ذلك ، بعد التصحيح قليلاً ، يرتفع إلى خط الدعم ثم يرتد. إذا كان متجه خط المقاومة على الرسم البياني موجهاً نحو الأسفل ، فإن الاتجاه بالتأكيد هو اتجاه هبوطي.
هناك تعبير شائع بين المتداولين: الترند - "صديقك". علاوة على ذلك ، ينطبق هذا على كل من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهبوطي. ومع ذلك ، يمكن ملاحظة وجود اتجاه واضح في السوق بنسبة 20-30٪ فقط من الوقت ، أما باقي الوقت فيظل السوق محايدًا نسبيًا ويظل ثابتًا ، أي عندما يتم تداول السعر في نطاق ضيق ، بالتناوب بين خطوط المقاومة والدعم. تحدث الثبات عندما تتساوى إمكانات الانخفاض والمضاربين على الارتفاع ، ويحدث هذا غالبًا قبل إصدار أخبار الاقتصاد الكلي الهامة وغيرها من الأخبار ، نظرًا لأن المتداولين لا يعرفون بالضبط كيف ستؤثر هذه الأخبار على حركة سعر الأصل. هذا هو السبب في أن الاتجاه الجانبي يعمل كمرحلتي السوق الأولى والثالثة عندما يتم تجميع المراكز وتوزيعها. وأيضًا ، تحدث الحركة الجانبية بسبب قلة المتداولين في السوق بين جلسات التداول أو أثناء تداول أي أصل في وقت غير معتاد له (على سبيل المثال ، عند تداول زوج عملات أوروبي قبل افتتاح الجلسة الأوروبية). التداول في اتجاه جانبي أمر ممكن ، ولكنه محفوف بالمخاطر للغاية. هذه الحركة هي في أيدي المضاربين الذين يكسبون المال على وجه التحديد من التقلبات الصغيرة والمتكررة ضمن حدود يمكن التنبؤ بها.
دعونا نلخص ما ورد أعلاه ببعض الملاحظات:
- الترند هو صديقك بالتأكيد. لكن لا يجب أن تتداول دون الأخذ بعين الاعتبار الأموال وإدارة المخاطر وفي غياب استراتيجية مدروسة جيدًا.
- التداول مع الترند في الفوركس بسيط بطبيعته ، لكن هذا لا يعني أنه غير فعال. تعقيد استراتيجيات التداول لن يؤدي إلا إلى إعاقة التاجر.
- لتحديد الاتجاه بشكل أكثر موثوقية ، من الضروري اتخاذ إطارين زمنيين على الأقل.
- يمكنك فهم اتجاه الترند بصريًا على النحو التالي: السعر من الزاوية اليسرى السفلية يرتفع إلى الزاوية اليمنى العليا - اتجاه صعودي ؛ السعر من الزاوية اليسرى العليا ينخفض إلى الزاوية اليمنى السفلية - اتجاه هبوطي ؛ يتحرك السعر بإتجاه أفقي - اتجاه جانبي.
- السوق مسطح بنسبة 70٪ من الوقت ، ولكن التداول بهذه الحركة لا يستحق العناء إذا لم يكن لديك خبرة وفهم واضح لسلوك السوق خلال مرحلتي التراكم والتوزيع.
- في كثير من الأحيان يلامس السعر خط المقاومة / الدعم ، ويصد ، ويحافظ على اتجاه الحركة ، يكون الاتجاه أقوى وأكثر استقرارًا.
- إذا ارتفع / انخفض السعر بشكل حاد ، فإن احتمال انعكاس الاتجاه يكون أعلى. إذا كان الاتجاه أكثر انبساطًا ، صعودًا / هبوطًا ، فهناك احتمال كبير بأن يستمر لفترة طويلة.
